红星资本局8月24日消息，随着上市公司半年报的陆续披露，“医药女神”葛兰的隐形持仓情况也逐渐浮现。
今年上半年，中药企业总体业绩实现显著增长，红星资本局注意到，葛兰在管的医药主题基金中欧医疗健康，现身多家中药企业前十大流通股东名单。
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从二级市场表现来看，今年上半年医药生物各板块股价分化，中药板块表现较为突出，区间涨幅为9.08%。不过，6月以来，中药板块行情调整，多只中药股震荡回调，其中就包括葛兰加仓的多只个股。
8成中药上市企业业绩增长
葛兰新进多家前十大流通股东
Wind数据显示，截至8月23日，已有28家中药企业公布半年报，其中23家企业营收较上年同期有所增长，且18家企业净利润较上年同期上涨超10%。
康恩贝（600572.SH）上半年净利润5.16亿元，以143.01%的同比增速位列已发布半年报的中药企业第一。半年报显示，中欧医疗健康新进成为前十大流通股东，报告期内大手笔增持3998.36万股，持股比例1.56%。
截图自康恩贝2023年半年报
据红星资本局不完全统计，今年一季度，中欧医疗健康就新进健民集团（600976.SH）、康缘药业（600557.SH）、达仁堂（600329.SH）、佐力药业（300181.SZ）、昆药集团（600422.SH）、江中药业（600750.SH）、太极集团（600129.SH）等中药企业的前十大流通股东名单，分别持股2.07%、1.31%、0.66%、1.42%、2.29%、0.40%、0.89%。
健民集团近期发布的半年报显示，其上半年营收21.61亿元，同比增长17.67%；净利润2.524亿元，同比增长34.14%；报告期内中欧医疗健康增持了253.34万股，持股比例升至2.33%。达仁堂上半年营收、净利双增长，净利润7.225亿元，同比增长54.12%，报告期内中欧医疗健康增持了1553.07万股，流通股东排名由第9升至第6。
截至目前，在公布半年报的中药企业中，还有康缘药业、佛慈制药（002644.SZ）的前十大流通股东名单也出现了中欧医疗健康。
除了新进多只中药股，该基金二季度报显示，前十大重仓股有三只中药龙头股。除了上半年增持的片仔癀（600436.SH），二季度还新增了华润三九（000999.SZ），持仓占比4.40%，同仁堂（600085.SH）的持仓占比也由一季度末的4.49%升至6.19%。
截图自天天基金网
除了中欧医疗健康，吴兴武在管的广发医疗保健也现身多家中药企业前十大流通股东名单。例如，该基金上半年增持康恩贝3456.39万股，持股比例1.34%，还新进成为健民集团的第7大股东，期末持有284.43万股。
中药板块上半年异军突起
下半年行情调整
明星基金经理大手笔买入，或是看中中药板块的整体表现。Wind数据显示，今年上半年，医药生物行业区间涨幅为-5.56%，在全部申万一级行业指数中表现位于中间靠后（21/31）；从二级行业来看，各板块股价表现分化，中药板块表现较为突出，区间涨幅为9.08%。
中欧医疗健康二季报提到，二季度医疗板块整体出现下跌，该基金也受到重仓的医疗服务板块下跌影响，出现净值回撤，但增配的中药板块为组合贡献了部分正收益。
广发医疗保健二季报也提及，二季度医药板块继续分化，在龙头公司一季报的驱动下，中药板块迎来持续上涨。中药行业集采政策是近期市场关注的焦点，总体而言，本次中药集采降幅既体现了政策对中药行业的保护，也体现了中药并不能免受集采带来的降价影响。预计中药行业将进入细分领域分化时期。
6月以来，中药板块行情调整，多只中药股震荡回调，其中就包括葛兰加仓的多只个股。例如，上半年华润三九股价一路上涨，5月底触及67.96元的阶段高位时涨幅接近45%，目前该股跌至46元左右，接近年初股价。上半年达仁堂股价一度涨逾55元，5月底以来行情调整，上半年涨幅回落至57%左右，6月初至今区间跌幅接近35%。
Wind数据显示，截至8月23日，医药生物板块60日涨幅-13.53%，二级行业中药板块60日涨幅-16.78%。
长城证券认为，中药近期受到集采、反腐等短期影响，估值延续较大回调，长远来看利于行业发展，商业模式规范化，行业集中度提升。而从消费逻辑来看，中药行业具备“人货场”三要素，老龄化导致消费人群扩大和消费能力提升，基药目录和对中药配方颗粒的政策推进中药行业更加标准和规范，对中医的扶持增加了消费场所，中药具有保健功能丰富了消费场景。因此对于中药行业依旧保有较强的行业信心。从基本面来看，中药行业受到国家政策的大力支持。
民生证券近期研报认为，中医药行业具有独特的疾病防治属性、产业价值和文化属性，在政策支持和国民认可度逐步提高的大环境下，有望逐步实现行业加速成长、市场规模稳步扩张和个股业绩的持续稳健增长，当前正处于中药高质量发展起点。
红星新闻实习记者 蒋紫雯 记者 俞瑶
编辑 余冬梅
